Base integrada Pessoas + Financeiro

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Copiloto Operacional

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Carregando próximo passo operacional da MOS.

Próximo passo operacional

Orientações contextuais geradas a partir dos módulos da plataforma.

Acompanhe indicadores, pendências e decisões da área.

Pendências e decisões

Carregando resumo de Pessoas...
Fonte do fluxo

Cadastro é a base mestre da MOS: vínculo, status, área, contrato e dados bancários alimentam Remuneração e Benefícios, Reembolsos, Compliance, Avaliação 360º, Bônus, Pagamentos, Distribuições PF, Projeção de Caixa e Organograma.

Nome Documento Vínculo Área Status

Societário

Dividendos

Distribuição de Dividendos — ciclo atual

Caixa societário

Histórico de ciclos

Histórico de ciclos de distribuição de dividendos
Base Sugerido DRE Aprovado Pagamento Status Participação elegível

Distribuição ex-tesouraria

Regra automática
Participante Tipo % sociedade % distribuição Valor simulado

Quadro societário

Base ex-tesouraria
Nome Tipo Documento Participação Cotas Ingresso Saída da sociedade Função executiva Status Pessoas Distribuição atual
Histórico pago

Histórico pago

Congelado
Base Participante Pagamento Valor
Dividendos pagos no ano por participante

Dividendos pagos no ano por participante

Histórico anual
Participante Bases Por competência Por caixa

Remuneração

Fluxo sensível
Atualização Financeira

Ao alterar remuneração, benefício ou vínculo, a MOS atualiza automaticamente pagamentos futuros, Fila Pessoas → Financeiro, projeções e KPIs relacionados. Pagamentos já realizados, conciliados e históricos não são alterados.

Cadastro de remuneração

Altera histórico
Após cadastrar ou alterar remuneração, confirme se o benefício MOS / Plano Anbima se aplica.
Remuneração vigente cadastrada

Benefícios / Plano Anbima

Plano parametrizado
Detalhe dos benefícios e dependentes
Pessoa Aplicável Plano base Nascimento titular Idade Dependentes Valor benefício Parcela MOS Plano escolhido Valor total plano Desconto opcional Situação do plano
Como operar

O Plano ANBIMA é obrigatório para novos sócios da MOS. O cadastro deve ser realizado somente após o ingresso formal do sócio no Contrato Social. A inclusão e a baixa do beneficiário são realizadas diretamente no portal da ANBIMA Saúde.

Regra preservada

Apólice: 5630 • Subfatura: 228 • Plano Base: FXE1. A MOS custeia o plano base FXE1. Alterações de plano e inclusão de dependentes geram participação financeira do colaborador.

Atenção: A fatura do Plano ANBIMA é disponibilizada após o dia 14 de cada mês. Em casos de desligamento de sócio, realizar a baixa do beneficiário no portal da ANBIMA Saúde antes dessa data para evitar cobranças indevidas.

Conferência e histórico

Confira os cálculos da competência e gere a Ordem de Pagamento.

Memória de cálculo
Conferência da competência
Pessoa Regra Competência analisada Base mensal vigente Base trimestral vigente Líquido da competência Desconto Anbima A pagar no Financeiro Histórico pago no ano Última baixa Detalhe
Histórico por pessoa

Clique em “Ver histórico” na tabela acima para trocar a pessoa analisada.

clique em Ver histórico
Histórico de alterações
Data Pessoa Observação Status

Meu Reembolso

Solicitação simples

Novo pedido

Celular / PWA
O pedido segue para o aprovador da sua área antes de ir para o Financeiro.

Meus pedidos

Status

Reembolsos MOS

Integração Pessoas → Financeiro
Lançamento manual de reembolso (operação)

Novo reembolso

Contingência
O pedido entra como solicitação manual e só segue para o Financeiro depois de aprovado.

Aprovação MOS

Solicitações manuais
Pessoa Data Categoria Descrição Valor Aprovador Status Comprovante Ação
Aprovar aqui envia o reembolso para o fluxo financeiro. Recusa não entra no Financeiro e permanece no histórico.

Importação VExpenses

Legado
Aceita arquivos exportados do VExpenses. Registros sem pessoa identificada ficam fora da importação para evitar pagamento errado.
Resumo mensal por pessoa

Resumo mensal por pessoa

Pessoa Competência Total aprovado Total geral Pagamento previsto Status
Ver despesas importadas da planilha

Despesas importadas

Pessoa Competência Data Descrição Categoria Origem Status Financeiro Comprovante Valor

Cadastro Operacional

Cadastro e vínculo
Checklist do vínculo

O Cadastro Operacional organiza todas as pendências e documentos necessários conforme o vínculo, status e benefícios da pessoa. Utilize a seção "Pendências do Cadastro" para acompanhar e concluir as ações necessárias. Itens eventuais podem ser adicionados manualmente quando necessário.

Pendências do Cadastro
Pessoa Checklist Categoria Status Ações
Adicionar item manual

Fila Pessoas → Financeiro

operacional
Itens enviados ao Financeiro

Itens enviados ao Financeiro

Beneficiário Tipo Competência Data prevista Origem Situação em Pessoas Valor aprovado Valor pago Data efetiva Situação no Financeiro

Histórico Financeiro da Pessoa

Consulta

Baixas e histórico por pessoa

Consulta de remuneração, reembolsos e pagamentos vinculados às pessoas. Para operar o financeiro, use as abas do Financeiro.

Ver detalhe dos retornos
Beneficiário Tipo Competência Data prevista Data efetiva Status financeiro Valor aprovado Valor pago Observação
Histórico consolidado por pessoa

Histórico financeiro consolidado

evidência
Beneficiário Tipo Competência Data paga Origem Valor aprovado Valor pago Status

Remuneração Total

Visão anual por competência da compensação econômica entregue às pessoas.

gerencial

Evolução

Evolução mensal da remuneração total

Por pessoa

Compensação total por pessoa

Base de compensação · Resumo por pessoa
Pessoa Status Pró-labore Remuneração fixa Salário Bônus Dividendos Plano de Saúde (Benefício) Plano de Saúde (Colaborador) Total

Organograma

Estrutura por área, vínculo e função.

Regra preservada

Nasce do cadastro de Pessoas; hierarquia formal entra quando houver gestor no banco.

Avaliação 360º

Feedback e decisão
Primeira leitura

Escolha o ciclo, acompanhe pendências e use a compilação para feedback. A decisão de valores fica concentrada em Financeiro > Bônus.

Perfil de visualização

Define o usuário usado nesta sessão até a entrada do login real.

Ciclo

Quem aprova bônus cria, abre, fecha e consolida ciclos.

Matriz de avaliações

Mostra a matriz do ciclo selecionado. Ciclos anteriores ficam no Histórico.

Ciclo Avaliador Avaliado Tipo Status Média Sugestão bônus
Formulário individual

Cada avaliador preenche somente as avaliações atribuídas a ele.

Compilação 360º

Resultado consolidado restrito para gestão e aprovação de bônus.

Avaliado Média geral Com auto Geral sem auto Autoavaliação Média analista Dispersão
Histórico

Evolução por pessoa e ciclo, com médias e pontos de atenção. Aprovação de bônus fica em Financeiro > Bônus.

Pessoa Ciclo Média geral Média analista Destaque Ponto de atenção
Regra preservada

A avaliação apoia bônus, mas não calcula automaticamente o valor final. A integração com bônus semestral fica para a próxima etapa.

Bônus

Decisão gerencial do pool, distribuição por área e aprovação individual. O envio ao Financeiro fica em etapa própria.

Gerencial

Pool e premissas

Resultado DRE, percentual e aprovação ficam separados. Nesta fase nada é enviado ao Financeiro.

Regra preservada: o pool sugerido deve usar a linha de bônus da DRE do semestre. O resultado/lucro base fica apenas como consulta. O pagamento futuro impacta somente FC.

Referência

Referência DRE carregada DRE gerencial

Cálculo do Pool

Diferença em relação à DRE R$ 0,00 0,00%

Decisão do Comitê

Observações

Distribuição por área

Áreas e pessoas elegíveis vêm de Pessoas, mas ficam salvas como base do ciclo.

Área Peso % Valor sugerido Valor aprovado Pessoas elegíveis Observação
Clique em Distribuir por área para montar a base do ciclo.

Distribuição por pessoas ativas

Simulação por pessoa do ciclo. Desmarque quem não será elegível ao bônus; o valor da área é redistribuído entre as pessoas elegíveis.

Pessoa Área Função Elegível % individual Valor sugerido Observação
Clique em Distribuir por área para montar a simulação por pessoa.

Decisão individual

A decisão usa a área e função salvas no ciclo e, quando existir, a compilação da Avaliação 360. Nesta etapa nada é enviado ao Financeiro.

Selecione ou salve um ciclo para montar as decisões individuais.
Histórico de bônus

Ciclos, aprovações e valores finais ficam concentrados aqui. Avaliação 360 permanece focada em notas, comentários e feedback.

Ciclo Pessoa Área Status Valor sugerido 1ª aprovação Valor final Observação
Nenhum histórico de bônus salvo ainda.
Ciclos cadastrados
Ciclo Avaliação 360 Resultado base % bônus DRE Pool sugerido pela DRE Valor aprovado pelo Comitê Situação Data da decisão Ação
Nenhum ciclo cadastrado.

operacional
Mais filtros
Beneficiário Tipo Competência Data prevista Origem Status Valor aprovado Próximo passo Observação
Carregando pagamentos...
Leitura operacional

A fila mostra obrigações reais. Itens pagos/conciliados ficam no histórico; documentos de apoio não viram conta a pagar.

Histórico de evidência do fluxo

Carregando validação Pessoas → Financeiro → Projeção → Retorno.

Distribuições PF

Consolidação do que saiu da MOS para pessoas físicas, sem alterar DRE, FC, extratos ou pagamentos.

somente leitura
Regra preservada

A classificação operacional original é mantida. O Total tributável considera Remuneração Fixa ajustada, Bônus, Dividendos e Outros; pró-labore real permanece rastreável, mas fica fora da base.

Consolidado por pessoa

Pessoa CPF Pró-labore Reembolso Remuneração fixa ajustada Bônus Dividendos Outros Total tributável
Carregando distribuições PF...
Detalhamento
Data Competência Pessoa Classificação operacional Classificação fiscal Origem Valor
Carregando detalhamento...
operacional

Importações

Porta de entrada
Rotina operacional

O fluxo principal de obrigações externas passa a ser o cadastro manual rápido. Extratos continuam automatizados para conciliação; leitura automática de documentos permanece como modo legado/avançado.

Conta a pagar externa

Nova Obrigação Financeira

Usar modelo

Receita emitida pela MOS

Nova NF de Receita MOS

Observação: caso seja necessário cancelar uma NF cadastrada por engano, utilize a ação do histórico. A NF permanece registrada para auditoria, mas deixa de alimentar os fluxos operacionais.

Registros cadastrados

Etapa 2: alimentar Taxas e Repasses, Quartzo, exportação contábil e conferências de NFs de receita.

Legado / avançado

Leitura automática de NFs de receita

Abrir modo legado

Automação pausada nesta etapa. Este espaço fica reservado para leitura futura de NFs de receita emitidas pela MOS, sem importar ou integrar dados automaticamente.

Conta corrente

Extrato bancário

Fundo / aplicações

Extrato de aplicações

Legado / avançado

Leitura automática de faturas

Abrir modo legado

Use apenas para reprocessamento controlado de documentos antigos. Novas obrigações devem ser cadastradas manualmente.

Histórico de importações
Arquivo Tipo Linhas Status Importado em
Carregando importações...
Histórico de Obrigações Financeiras
Competência Fornecedor / contraparte Categoria Valor Vencimento Status Origem Ação
Carregando obrigações...

A manutenção de obrigações manuais fica centralizada aqui. Obrigações pagas ou conciliadas ficam preservadas apenas para visualização.

operacional

Extratos

Classifique, aprove e concilie os movimentos que alimentam relatórios e baixas.

Base oficial
conciliação assistida

Baixas assistidas

As sugestões são geradas automaticamente. Aplique baixas seguras e deixe somente exceções para decisão manual.

Clique em “Gerar sugestões” para o sistema procurar conciliações seguras.

Data Conta Histórico Contraparte Valor FC DRE Competência Status Obs. Ação
Leitura operacional

Classificação aprovada passa a ser a fonte oficial para DRE, Fluxo de Caixa, Distribuições PF e demais leituras financeiras.

operacional

Faturas e documentos

Centro de obrigações financeiras: obrigação real, documento de apoio e histórico ficam separados.

Base oficial
Como operar

Trate primeiro “Precisa de ação”. Obrigações abertas aguardam pagamento ou extrato. Documentos de apoio e histórico são consulta, não fila de pagamento.

Período carregado: Todos
Linha digitável

Usada apenas para faturas/boletos. Cartão em débito automático, Pessoas/transferências, Landi e aluguel ficam como não aplicável. Quando o PDF não trouxer com segurança, fica como conferir.

Status Registro Data Competência Categoria Valor Extrato / baixa Contraparte Extrato Linha digitável Obs. Ação
Carregando conciliação...
Regra preservada

Fatura é a cobrança principal; NF, detalhe e comprovante podem ser complemento e não devem duplicar pagamento.

Projeções

Futuro operacional
Continuidade operacional

Pré-visualize competências futuras antes de gerar. Nada é baixado, aprovado ou pago automaticamente.

Projeção de DRE

Visão por competência: meses encerrados usam DRE real; meses futuros usam as premissas da Projeção de Caixa.

Premissas manuais

Cadastre ou edite premissas futuras. Informe o valor positivo; a MOS aplica o sinal conforme a linha FC.

Fila futura considerada
Data prevista Fonte Descrição Valor Linha FC Status
Carregando itens da projeção...
Premissas manuais cadastradas
Data Linha FC Descrição Valor Status Ações
Nenhuma previsão cadastrada.

Taxas e Repasses

Importação e conferência das planilhas Bradesco antes da emissão de NF e pagamento de AI / Distribuidor.

Validação
Acesso RI

Visualização restrita à rotina de envio da Planilha de Repasses. Importações, cálculos e validações financeiras permanecem restritos ao Financeiro.

Operação mensal

Fundos, CNPJs, AI / Distribuidores, percentuais e vigências ficam em Parâmetros. Esta aba fica somente para a operação mensal e conferência da competência.

1. Importar e processar planilhas

Consulta Taxas / EMP / AI · PFee opcional

Arquivos processados

Importe as planilhas para ver a memória de validação.

Pontos de conferência

Os pontos que exigem conferência aparecerão aqui após o processamento.

Histórico de validações

As validações salvas ficam registradas por competência para conferência inicial.

Competência Salvo em MOS Taxa ADM MOS PFee Repasse AI a pagar Distribuidor a pagar Status
Nenhuma validação salva.

2. Conferência por fundo

Fundo Taxa ADM total Taxa ADM EMP Rebate Consulta Repasse EMP PFee MOS Líquido MOS Status
Nenhuma planilha processada.
Leitura da conferência

Taxa Adm Total (plan_consulta_de_taxas) deduzido o valor da Custódia (0,075%) é igual a Taxa Adm Total (plan_EMP). Taxa Adm Total (plan_EMP) deduzido os valores de Administração (0,0075%) e Controladoria (0,0675%) deduzido o valor do repasse é igual a Taxa MOS.

Notas Fiscais MOS

Conferência interna das NFs emitidas a partir do cadastro oficial em Financeiro > Importações. A exportação para contabilidade sai somente com Fundo, CNPJ, Natureza e Valor Nota Fiscal.

📅 Rotina Operacional

Envio das Notas Fiscais MOS para Contabilidade

Prazo: até o 5º dia útil do mês.

Objetivo: gerar o PDF ou Excel das Notas Fiscais MOS para envio à contabilidade.

Em dia
Fonte oficial

As NFs de receita MOS são cadastradas uma única vez em Importações. Esta tela apenas consome essa base para conferência e exportação contábil.

Fundo CNPJ Natureza Valor esperado Nº NF Valor NF emitida Diferença Status Observação Ação
Nenhuma planilha processada.

3. Conferência por AI / Distribuidor

AI / Distribuidor Repasse EMP Crédito AA Impostos Líquido a pagar Status
Nenhuma planilha processada.

Detalhamento para envio ao AI / Distribuidor

Selecione um AI/Distribuidor para conferir o total detalhado.

📅 Rotina Operacional

Envio da Planilha de Repasses ao Distribuidor e/ou Assessor de Investimento

Prazo: até o 4º dia útil do mês.

Objetivo: exportar a planilha consolidada de repasses e encaminhá-la ao Distribuidor e/ou Assessor de Investimento responsável.

Em dia
Fundo AI / Distribuidor Cód. cotista Nome cotista CPF/CNPJ Taxa ADM % Repasse
Nenhuma planilha processada.

Relatórios

DRE por competência e Fluxo de Caixa por vencimento/data de caixa.

Base oficial
📅 Rotina Operacional

Revisão mensal do Fluxo de Caixa, DRE e Projeções.

Prazo recomendado: a partir do 5º dia útil do mês.

Objetivo: confirmar se os demonstrativos financeiros refletem corretamente a competência antes das análises gerenciais.

Em dia
Percentuais são ajustados em Parâmetros.

DRE

Visão por competência, com meses encerrados e projeções em uma mesma leitura gerencial.

somente leitura
Encerrado · DRE Oficial Em aberto · regra vigente Projetado · DRE Projetado
Carregando DRE...

Fluxo de Caixa

Visão por caixa, com meses encerrados e projeções em uma mesma leitura gerencial.

somente leitura
Encerrado · Fluxo de Caixa Oficial Em aberto · Fluxo de Caixa Projetado Futuro · Fluxo de Caixa Projetado
Carregando Fluxo de Caixa...

Premissas manuais

Cadastre ou edite premissas futuras. Informe o valor positivo; a MOS aplica o sinal conforme a linha FC.

Fila futura considerada
Data prevista Fonte Descrição Valor Linha FC Status
Carregando itens da projeção...
Premissas manuais cadastradas
Data Linha FC Descrição Valor Status Ações
Nenhuma previsão cadastrada.

Quartzo

Base oficial

Competência Atual

Ordem operacional

Importação Daycoval

Importa a base de rebates por fundo e competência. A soma usa somente a coluna R da planilha Daycoval; se a competência/fundo já existir, o valor é atualizado sem duplicar o mês.

Memória de cálculo
Histórico

Competências anteriores

Competência PIPE Estratégia Bruto Tributos Líquido Status Pagamento NF PIPE NF Estratégia NF Quartzo Obs. Ações
Carregando Quartzo...
Ajustes manuais da competência

Ajustes manuais da competência

Utilize apenas em situações excepcionais ou quando for necessário complementar informações que ainda não foram sincronizadas automaticamente.

Aluguel

Controle operacional
Regra preservada

O extrato oficial permanece como distribuição para Fernando Bevilacqua e Fanchin. Para gestão interna, o controle gerencial classifica como Aluguel e acompanha o repasse final alternado entre Guerra e Cadão.

Dados Bancários
Luiz Henrique Guerra

Banco: Bradesco

Agência: 3245

Conta: 407314-2

CPF: 304.817.118-56

Ricardo Cadão

Banco: Itaú

Agência: 3750

Conta: 12684-3

CPF: 298.829.188-83

Competência Vencimento Valor Repasse operacional Destino final Status Baixa Observação
Carregando controle de aluguel...
⚙ Configurações

Forms / Declarações

Compliance

Controle de colaboradores, solicitações, prazos, respostas e evidências exportáveis.

comparativo
Colaboradores Solicitações Modelos Respostas Evidências

Solicitações de formulários

em aberto
Colaborador E-mail Formulário Prazo Enviado em Status Ação
Carregando solicitações...

Nova solicitação

usa base atual

Colaboradores cadastrados

ativos
Nome E-mail Área Status Ação
Carregando pessoas...

Modelos internos

documentos